Jaarstukken2016

Doel:

De bestemmingsreserve is gevormd om financiële risico’s te dekken rond de invoering van de harmonisatie VVE.

Programma:

Product:

Grenzen:

Ingesteld per:

7-7-2016

Eindigt per:

31-12-2020

Jaar:

Raadsbesluit:

Eerste bestuursrapportage 2016

Planning:

Conform eerste bestuursrapportage is in 2016 de bestemmingsreserve gevormd. Omdat de ouderbijdrage voor de VVE's inkomensafhankelijk is en er sprake is van een debiteurenrisico, is de reserve bedoeld als schommelfonds om dergelijke tekorten te kunnen opvangen. In 2017 is er meer beeld van de financiële risico's van het plan en zal de onttrekking begroot kunnen worden via de eerste of tweede bestuursrapportage.

Risico's:

Geen

Realisatie:

In 2016 is de toevoeging conform begroting gerealiseerd.

* Resultaatbestemmingen worden pas na vaststelling van de jaarrekening ingevuld, derhalve nog leeg voor het lopende boekjaar.

Doel:

De bestemmingsreserve is gevormd voor de ontwikkeling van de Children's Zone, een onderwijsconcept voor bestrijding van onderwijsachterstanden in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Programma:

Product:

Grenzen:

Ingesteld per:

1-1-2013

Eindigt per:

31-12-2019

Jaar:

Raadsbesluit:

Jaarrekening 2012

Planning:

Verwacht wordt dat het restant van de reserve (inclusief deel 2016) in de periode 2017 t/m 2019 wordt onttrokken. Bij de eerste bestuursrapportage van 2017 wordt hiervoor een voorstel gedaan tot inzet van de reserve t/m 2019.

Risico's:

Geen

Realisatie:

In het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is er minder gerealiseerd dan begroot doordat 2016 voornamelijk in het teken heeft gestaan van evaluatie en ontwikkeling naar nieuw beleid en projecten. De bijhorende reserves zijn hierdoor niet volledig in 2016 onttrokken.

* Resultaatbestemmingen worden pas na vaststelling van de jaarrekening ingevuld, derhalve nog leeg voor het lopende boekjaar.

Doel:

De bestemmingsreserve is gevormd ter financiering van het project Opleiden en Kiezen voor Vakmanschap in de Zorg, Haven en Techniek, als onderdeel van het uitvoeringsplan NPRZ 2012-2014.

Programma:

Product:

Grenzen:

Ingesteld per:

1-1-2013

Eindigt per:

31-12-2019

Jaar:

Raadsbesluit:

Jaarrekening 2012 en tweede bestuursrapportage 2013

Planning:

Verwacht wordt dat het restant van de reserve (inclusief deel 2016) in de periode 2017 t/m 2019 wordt onttrokken. Bij de eerste bestuursrapportage van 2017 volgt een voorstel tot inzet van de reserve t/m 2019.

Risico's:

Geen

Realisatie:

Voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is er minder gerealiseerd dan begroot doordat 2016 voornamelijk in het teken stond van evaluatie en ontwikkeling naar nieuw beleid en projecten. De bijhorende reserves zijn hierdoor niet volledig in 2016 onttrokken.

* Resultaatbestemmingen worden pas na vaststelling van de jaarrekening ingevuld, derhalve nog leeg voor het lopende boekjaar.

Doel:

Deze voorziening is gevormd voor het afbouwen van de lopende verplichtingen voor vroegtijdige beëindiging inhuur Hoofdweg 490 met de verhuurder: het NRE Amsterdam I B.V.

Programma:

Product:

Grenzen:

Ingesteld per:

31-12-2013

Eindigt per:

1-7-2018

Jaar:

Planning:

De Thorbeckeschool heeft het pand aan de hoofdweg 490 sinds augustus 2013 verlaten. Het is niet aannemelijk dat er op korte termijn een nieuwe huurder in beeld zal zijn. Met de verhuurder is over een vroegtijdige beëindiging van het contract onderhandeld. Het afkoopbedrag is vastgesteld op € 3,4 mln. De afkoop gebeurt in zestien termijnen van € 210 in de periode juli 2014 t/m juni 2018.

Realisatie:

De onttrekking is conform afgesproken termijnbedrag t/m 2018.