Jaarstukken2016

Doel:

De bestemmingsreserve Onderhoud Lease ondersteunt een efficiënte bedrijfsvoering met betrekking tot het materieel van Lease, waarbij jaarlijkse schommelingen in kosten van onderhoud en reparatie worden opgevangen.

Programma:

Product:

Grenzen:

Ingesteld per:

1-1-2016

Eindigt per:

1-1-2021

Jaar:

Raadsbesluit:

Jaarrekening 2015

Planning:

Jaarlijks wordt er € 340 onttrokken aan de bestemmingsreserve t/m 2021.

Risico's:

Geen

Realisatie:

De realisatie is conform begroting.

* Resultaatbestemmingen worden pas na vaststelling van de jaarrekening ingevuld, derhalve nog leeg voor het lopende boekjaar.

Doel:

De bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden is ter dekking van de kosten van (onderhanden) projecten.

Programma:

Product:

Grenzen:

Ingesteld per:

01-01-2014

Eindigt per:

N.n.b.

Jaar:

Raadsbesluit:

Besluit (8-maands 2014) inzake invlechting bestemmingsreserve voormalige Deelgemeenten.

Planning:

De onttrekking vindt plaats op basis van het jaarlijks projectplan.

Risico's:

Geen

Realisatie:

De realisatie is in 2016 € 300 lager dan begroot als gevolg van het doorschuiven van een project naar 2017.

* Resultaatbestemmingen worden pas na vaststelling van de jaarrekening ingevuld, derhalve nog leeg voor het lopende boekjaar.

Doel:

Op grond van de Gemeentewet wordt bij het rioolrecht uitgegaan van de doelstelling dat de volledige opbrengst wordt gebruikt voor de hieraan verbonden uitgaven. Een eventueel tekort of overschot wordt verrekend met de voorziening.

Programma:

Product:

Grenzen:

Ingesteld per:

Eindigt per:

Jaar:

Planning:

Het saldo tussen de opbrengst rioolrecht en de hiervoor gemaakte kosten wordt jaarlijks verrekend met de voorziening.

Realisatie:

Het exploitatieresultaat 2016 bedraagt € 2,4 mln en is per 31 december 2016 toegevoegd aan de voorziening.

Doel:

De voorziening is gevormd ter dekking van een financieel risico ten gevolge van een juridisch geschil.

Programma:

Product:

Grenzen:

Ingesteld per:

31-12-2011

Eindigt per:

N.v.t.

Jaar:

Planning:

Afhankelijk van afloop juridisch geschil met de externe aannemers.

Realisatie:

Omdat er nog geen uitsluitsel is over de lopende juridische procedures, wordt jaarlijks de wettelijke rente toegevoegd.

Doel:

Voorziening ter dekking van de kosten van riool vervangingen.

Programma:

Product:

Grenzen:

Ingesteld per:

1-1-2007

Eindigt per:

N.v.t.

Jaar:

Planning:

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (GRP-4). De gemiddelde jaarlijkse taakstelling bedraagt aanleg van 40 km riool.

Realisatie:

De realisatie 2016 bedraagt totaal € 25,6 mln.

Doel:

De voorziening is bedoeld voor herplanting van bomen en is gevormd door éénmalige afkoop van herplantingsplicht door derden.

Programma:

Product:

Grenzen:

Ingesteld per:

31-12-2016

Eindigt per:

N.v.t.

Jaar:

Planning:

De herplanting van bomen vindt met ingang van 2017 plaats. Dit wordt nog in de begroting opgenomen.

Realisatie:

De voorziening is in 2016 gevormd. Verder hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Doel:

Voorziening is bedoeld om het aanplanten van bloembollen in de voormalige Deelgemeenten Noord en Kralingen Crooswijk te financieren.

Programma:

Product:

Grenzen:

Ingesteld per:

1-1-2014

Eindigt per:

N.v.t.

Jaar:

Planning:

De voorziening is ontstaan na opheffing van de deelgemeenten Noord en Kralingen-Crooswijk. Het beschikbare bedrag is bedoeld voor de jaarlijkse dekking van de aanplant van bloembollen in deze deelgemeenten.

Realisatie:

In 2016 heeft er geen onttrekking plaatsgevonden.

Doel:

De voorziening is gevormd als gevolg van vooruit ontvangen opbrengsten van derden waarbij de kosten in een volgend jaar worden gemaakt.

Programma:

Product:

Grenzen:

Ingesteld per:

31-12-2013

Eindigt per:

N.v.t.

Jaar:

Planning:

Jaarlijks wordt bepaald welk deel van de vooruit ontvangen baten van derden betrekking heeft op werkzaamheden die nog in 2017 uitgevoerd dienen te worden. In 2016 gaat dit om een bedrag van € 965.

Realisatie:

Het bedrag aan vrijval komt beschikbaar in het jaar dat de werkzaamheden feitelijk zijn uitgevoerd. Dit betreft over 2016 een bedrag van € 1,2 mln.