Jaarstukken2016

Doel:

De vorming van reserve Duurzaam heeft plaatsgevonden ter dekking van de lasten voor de uitvoering van activiteiten ten behoeve van het programma Duurzaam.

Programma:

Product:

Grenzen:

Ingesteld per:

31-12-2010

Eindigt per:

31-12-2019

Jaar:

Raadsbesluit:

Jaarrekening 2008

Planning:

Het programma Duurzaam loopt officieel tot 2018 en hier moet een vervolg aan worden gegegeven. De (meerjaren)begroting zal ook moeten worden aangepast.

Risico's:

Voor 2017 dient bij de 4-mnds de onttrekking te worden gecorrigeerd, € 660 aan begrote onttrekking in 2017 lijkt te weinig en het programma Duurzaam loopt op het moment officieel nog maar tot 2018.

Realisatie:

In 2016 was de onttrekking voor het programma Duurzaam begroot op € 1,8 mln en dit is in 2016 ook volledig onttrokken. De realisatie is hiermee conform begroting.

* Resultaatbestemmingen worden pas na vaststelling van de jaarrekening ingevuld, derhalve nog leeg voor het lopende boekjaar.

Doel:

De reserve impuls RCP Groene Daken heeft plaatsgevonden, ter dekking van het onderzoek en monitoring met betrekking tot de aanleg van groene daken.

Programma:

Product:

Grenzen:

Ingesteld per:

31-dec-08

Eindigt per:

31-dec-19

Jaar:

Raadsbesluit:

Jaarrekening 2008

Planning:

Het programma Duurzaam loopt officieel tot 2018 en hieraan moet een vervolg worden gegeven. De (meerjaren)begroting moet ook worden aangepast.

Risico's:

Voor 2017 dient bij de 4-mnds de onttrekking te worden gecorrigeerd. De onttrekking lijkt continu te hoog aangezien de ontwikkeluren worden gefinancierd vanuit het investeringskrediet. Het programma Duurzaam loopt op het moment officieel ook nog maar tot 2018.

Realisatie:

Er is in 2016 € 21 gerealiseerd en er was € 80 begroot. Het verschil van € 59 wat er minder is onttrokken komt omdat dit gedekt wordt vanuit het investeringskrediet.

* Resultaatbestemmingen worden pas na vaststelling van de jaarrekening ingevuld, derhalve nog leeg voor het lopende boekjaar.

Doel:

Het verbeteren van de luchtkwaliteit voor de Rotterdammers. Hiervoor is de Koersnota Lucht in 2015 vastgesteld door de raad. De belangrijkste prioriteiten zijn: het versneld laten afnemen van de uitstoot van elementair koolstof met 40% in deze collegeperiode (t.o.v. 2014) en het gemeentelijke wagenpark is in 2018 25% 'schoner'.
Via de algemene uitkering Gemeentefonds 2016 is een bedrag ontvangen van € 7,8 mln ter uitvoering van het actieplan Luchtkwaliteit voor 2016 en 2017. In 2016 vindt de uitvoering plaats binnen de programma's Stedelijke Inrichting (product: Milieu, € 5,3 mln) en Verkeer en Vervoer (product: Duurzame Mobiliteit, € 1 mln). Bij de behandeling van de 2de bestuursrapportage wordt aan de raad voorgesteld om het restant bedrag onder te brengen in een bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit voor de uitvoering 2017.

Programma:

Product:

Grenzen:

Ingesteld per:

7-7-2016

Eindigt per:

31-12-2017

Jaar:

Raadsbesluit:

Tweede bestuursrapportage 2016

Planning:

De nieuwe Rijksmiddelen zullen in 2017 volledig worden ingezet en niet meerjarig (t/m 2020). Dit zal bij de 4m moeten worden gecorrigeerd.

Risico's:

In 2017 is door de hogere onttrekking in 2016 minder beschikbaar. De verwachting is wel dat deze middelen toereikend zijn. Ook is er in 2016 op het sub productniveau Lucht (binnen het product Milieu) een begrotingsonrechtmatigheid ontstaan, zie hieronder.

Realisatie:

In 2016 is binnen het product Milieu meer gerealiseerd dan begroot. Bij het subproduct Lucht zijn de oude Rijksmiddelen volledig ingezet en er hoeft niks te worden terugbetaald aan het Rijk. Ook op de nieuwe Rijksmiddelen (€ 7,8 mln) zijn meer inspanningen geleverd. Ondanks de bijstelling in de 10-maandsbrief is er wel meer te onttrekken om de gerealiseerde kosten te dekken.

* Resultaatbestemmingen worden pas na vaststelling van de jaarrekening ingevuld, derhalve nog leeg voor het lopende boekjaar.

Doel:

De bestemmingsreserve Inrichting buitenruimte gebieden is gevormd ter dekking van de lasten van activiteiten en werkzaamheden met betrekking tot buitenruimte waartoe deelgemeenten hebben besloten en reserves hebben gevormd.

Programma:

Product:

Grenzen:

Ingesteld per:

Diverse

Eindigt per:

31-12-2019

Jaar:

Raadsbesluit:

Besluit (8-maands 2014) inzake invlechting bestemmingsreserve voormalige Deelgemeenten.

Planning:

De doorlooptijd van buitenruimteprojecten is relatief groot. De voorbereiding heeft meer tijd in beslag genomen waardoor een aantal projecten pas in 2017 in uitvoering gaat. Voor deze projecten wordt in het volgende bestuursrapportage, het te onttrekken bedrag in de begroting opgenomen.

Risico's:

Geen

Realisatie:

De uitgaven in 2016 hebben betrekking op aanpak Noordplein, evenemententerrein en kindvriendelijke voorzieningen in Prins Alexander, Spinozapark in Ijsselmonde, roestvrijstalen blokjes op de Kop van Zuid, en voorziening Heijplaat.

* Resultaatbestemmingen worden pas na vaststelling van de jaarrekening ingevuld, derhalve nog leeg voor het lopende boekjaar.

Doel:

De reserve impuls WWI heeft plaatsgevonden, ter dekking van de lasten van de rijksregeling Impuls Wonen, Werken en Integratie (WWI).

Programma:

Product:

Grenzen:

Ingesteld per:

1-1-2011

Eindigt per:

31-12-2017

Jaar:

Raadsbesluit:

Tweede bestuursrapportage 2011

Planning:

In afwachting van afronding van programma's woningvoorraad (particulier en bestaand). In 2017 worden beide programma's afgerond.

Risico's:

Geen

Realisatie:

In 2016 zijn er geen kosten gerealiseerd die aan deze reserve onttrokken kunnen worden

* Resultaatbestemmingen worden pas na vaststelling van de jaarrekening ingevuld, derhalve nog leeg voor het lopende boekjaar.

Doel:

De vorming van reserve Vereveningsfonds Bouwleges heeft plaatsgevonden voor het opvangen van schommelingen in de tarieven.

Programma:

Product:

Grenzen:

Ingesteld per:

1-jan-13

Eindigt per:

31-dec-17

Jaar:

Raadsbesluit:

Jaarrekening 2012

Planning:

De verwerking van de vrijvallen verloopt volgens de eerder afgegeven planning bij de Najaarsretraite 2015.

Risico's:

Geen

Realisatie:

In 2016 is conform begroting € 2,8 mln vrijgevallen.

* Resultaatbestemmingen worden pas na vaststelling van de jaarrekening ingevuld, derhalve nog leeg voor het lopende boekjaar.

Doel:

De vorming van de voorziening Garantstelling C2 Deponie heeft plaatsgevonden ten behoeve van het kunnen afdekken van een te verwacht tekort op de exploitatie van C2 Rotterdam BV.

Programma:

Product:

Grenzen:

Ingesteld per:

1-1-2011

Eindigt per:

N.v.t.

Jaar:

Planning:

Vanuit product Milieu zal in 2017 een planning voor de aankomende jaren betreffende de voorziening Grantstelling C2 Deponie worden opgesteld.

Realisatie:

In 2016 is vanuit Milieu niets onttrokken.

Doel:

De vorming van de voorziening Stads Vastgoed heeft plaatsgevonden, ter dekking van de kosten van de liquidatie van de NV Stads Vastgoed, een deelneming van de gemeente Rotterdam.

Programma:

Product:

Grenzen:

ingesteld per:

1-1-2010

eindigt per:

31-12-2016

Jaar:

Planning:

In 2016 is in overleg met de afdeling BWT besloten dit restbedrag vrij te laten vallen, omdat de bovengenoemde liquidatie al in 2015 heeft plaatsgevonden en de € 45 dus niet meer nodig is hiervoor.

Realisatie:

Zie toelichting bij planning

Doel:

De vorming van de voorziening Funderingsleningen heeft plaatsgevonden, ter dekking van het risico met betrekking tot funderingsleningen en wel specifiek het risico met betrekking tot de restschuld woningen. Dit als gevolg van verandering van de regelgeving inzake funderingsleningen

Programma:

Product:

Grenzen:

Ingesteld per:

1-11-2014

Eindigt per:

N.v.t.

Jaar:

Planning:

Bij de jaarrekening 2016 is besloten hier geen toevoeging aan te doen, omdat de verwachting is dat het huidige saldo voldoet. Het is, gezien de start van het Landelijk Funderingsfonds in 2017, op dit moment onduidelijk of hier in de toekomst nog bedragen aan toegevoegd dienen te worden.

Realisatie:

Zie toelichting bij planning. In 2016 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Doel:

De vorming van de voorziening SV leningen heeft plaatsgevonden ter dekking van het risico op SVN leningen met betrekking tot Particuliere Voorraad

Programma:

Product:

Grenzen:

Ingesteld per:

1-11-2014

Eindigt per:

N.v.t.

Jaar:

Planning:

Verwachting is dat van deze voorziening in de nabije toekomst geringe afboekingen zullen plaatsvinden. De hoogte van de voorziening wordt geschat als voldoende om hier in de toekomst aan te voldoen.

Realisatie:

In 2016 is één afboeking verwerkt, te weten: een kwijtscheldingsbesluit maatwerklening voor het project Terschellingsestraat 30-A.