Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Grondzaken | |||||
Totaal baten | 17.086 | 85.610 | 55.240 | 63.948 | 8.708 |
Overige baten | 33.955 | 2.255 | -5.407 | 7.947 | 13.354 |
Opbrengsten derden | 9.976 | 76.322 | 54.544 | 48.079 | -6.464 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | -26.938 | 7.033 | 6.103 | 7.920 | 1.817 |
Financieringsbaten | 92 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Totaal lasten | 3.462 | 123.320 | 92.711 | 73.081 | -19.629 |
Interne Lasten | 8.208 | 13.478 | 16.455 | 13.265 | -3.190 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 3.335 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 0 |
Overige doorbelastingen | 4.872 | 11.437 | 14.413 | 11.223 | -3.190 |
Programmalasten | -10.004 | 104.512 | 69.703 | 54.186 | -15.518 |
Overige programmalasten | 13.102 | 42.622 | 35.251 | 32.854 | -2.397 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | -17.281 | 69.129 | 37.357 | 24.080 | -13.277 |
Kapitaallasten | -5.887 | -7.239 | -3.102 | -2.902 | 200 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 63 | 0 | 198 | 154 | -44 |
Apparaatslasten | 5.258 | 5.330 | 6.553 | 5.631 | -922 |
Inhuur | 848 | 13 | 1.588 | 1.235 | -353 |
Overige apparaatslasten | 214 | 1.124 | 179 | 130 | -49 |
Personeel | 4.195 | 4.192 | 4.785 | 4.266 | -520 |
Reserves | 48.344 | 36.106 | 26.685 | 20.775 | -5.910 |
Onttrekking aan reserves | 38.744 | 36.106 | 26.737 | 20.827 | -5.910 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 17.757 | 27.882 | 11.971 | 10.418 | -1.553 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 13.879 | 6.420 | 4.140 | 3.268 | -872 |
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden | 0 | 304 | 1.076 | 912 | -164 |
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Infrastructuur | 4.057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg | 1.696 | 0 | 2.050 | 1.555 | -495 |
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte | 0 | 0 | 7.500 | 4.674 | -2.826 |
Vrijval reserves | 9.600 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 |
Bestemmingsreserve Infrastructuur | 9.600 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 4.551 | 4.551 | 0 |
Bestemmingsreserve Infrastructuur | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
Bestemmingsreserve ISV-3 | 0 | 0 | 1.751 | 1.751 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |
Resultaat | 61.968 | -1.604 | -10.785 | 11.642 | 22.427 |