Financieel resultaat
Tabel Baten en Lasten per product detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Realisatie | Oorspr. | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Beheer algemene middelen | |||||
Totaal baten | 1.506.356 | 1.519.046 | 1.562.274 | 1.568.408 | 6.134 |
Overige baten | 16.795 | 16.819 | 19.955 | 20.668 | 713 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 1.489.375 | 1.502.227 | 1.542.319 | 1.547.627 | 5.308 |
Opbrengsten derden | 185 | 0 | 0 | 107 | 107 |
Financieringsbaten | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Totaal lasten | 5.183 | 11.614 | 28.187 | 28.514 | 328 |
Programmalasten | 4.093 | 11.614 | 5.187 | 4.103 | -1.083 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 3.915 | 3.903 | 4.177 | 4.175 | -2 |
Overige programmalasten | -1 | 7.050 | 900 | 0 | -900 |
Kapitaallasten | 130 | 102 | 102 | 102 | 0 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 49 | 559 | 8 | -173 | -180 |
Apparaatslasten | 1.091 | 0 | 23.000 | 24.411 | 1.411 |
Personeel | 1.091 | 0 | 23.000 | 24.411 | 1.411 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 625 | 490 | -135 |
Reserves | -96.555 | 14.590 | 16.486 | 16.486 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 27.838 | 59.632 | 66.091 | 66.091 | 0 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
Algemene Reserve | 27.838 | 58.340 | 65.891 | 65.891 | 0 |
Vrijval reserves | 38.301 | 14.125 | 20.339 | 20.339 | 0 |
Financieringsreserve | 16.292 | 14.125 | 15.417 | 15.417 | 0 |
Bestemmingsreserve Voorbereidingskst Maastunnel | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Bommenregeling | 3.922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie | 1.158 | 0 | 419 | 419 | 0 |
Bestemmingsreserve NUP | 4.345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensivering Buitenruimte (449) | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 11.047 | 0 | 44 | 44 | 0 |
Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed | 286 | 0 | 4.175 | 4.175 | 0 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden | 0 | 0 | 285 | 285 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 162.693 | -59.167 | 69.945 | 69.945 | 0 |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 12.612 | -8.468 | 10.182 | 10.182 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 72.540 | -24.684 | 38.241 | 38.241 | 0 |
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) | 22.771 | -18.956 | 14.419 | 14.419 | 0 |
Bestemmingsreserve Sport gebieden | 70 | -70 | 70 | 70 | 0 |
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden | 3.839 | -239 | 239 | 239 | 0 |
Bestemmingsreserve WWB meerjarig | 43.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | 6.750 | -6.750 | 6.750 | 6.750 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg | 811 | 0 | 44 | 44 | 0 |
Resultaat | 1.404.618 | 1.522.022 | 1.549.948 | 1.555.889 | 5.941 |