Vaste schulden met rentetypische looptijd van één jaar of langer
31-12-2015 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2016 | Rente*: | |
|---|---|---|---|---|---|
Obligatieleningen | 57 | 0 | 0 | 57 | N.v.t. |
Medium Term Notes | 120.000 | 220.000 | 0 | 340.000 | 4.107 |
Totaal Obligatieleningen: | 120.057 | 220.000 | 0 | 340.057 | 4.107 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 1.744.532 | 70.000 | 271.980 | 1.542.552 | 50.512 |
Openbare lichamen | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 922 |
Overige binnenlandse sectoren | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 180 |
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 32.927 | 0 | 18.321 | 14.606 | 1.455 |
Totaal onderhandse leningen | 1.857.459 | 70.000 | 290.301 | 1.637.158 | 53.069 |
Door derden belegde gelden | 27 | 0 | 0 | 27 | N.v.t. |
Waarborgsommen | 2.217 | 886 | 531 | 2.572 | N.v.t. |
Vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht | 89.427 | 2.836 | 3.455 | 88.808 | N.v.t. |
Totaal overige leningen | 91.671 | 3.722 | 3.986 | 91.407 | N.v.t. |
Totaal vaste schulden | 2.069.187 | 293.722 | 294.287 | 2.068.622 | 57.176 |
* * Indien van toepassing zijn per categorie de rentekosten opgenomen in de verloopstaat.
De behoefte aan nieuwe financieringsmiddelen is afhankelijk van de ontwikkeling van de gemeentelijke investeringen in vaste activa en onderhanden werk, de ontwikkeling van de interne financieringsmiddelen en de ontwikkeling van de bestaande portefeuille met opgenomen geldleningen.
Obligatieleningen
Obligatieleningen
Tot in de jaren ’50 heeft de gemeente obligaties uitgegeven om in de financieringsbehoefte te voorzien. De rentecoupons op de obligaties zijn inmiddels verlopen en er wordt dus geen rente meer uitbetaald. Nog een klein deel van de in het verleden uitgegeven obligaties is niet geïnd door de houders.
Medium Term Notes
Op verzoek van het CBS worden sinds 2014 de MTN’s verantwoord onder de obligatieleningen. MTN’s zijn waardepapieren die worden uitgegeven onder het MTN-programma Nederlandse Gemeenten dat wordt verzorgd door de Bank Nederlandse Gemeenten. In 2016 is voor € 220 mln aan nieuwe MTN’s uitgegeven.
Onderhandse leningen
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Bij de volgende banken en overige financiële instellingen zijn onderhandse leningen opgenomen:
31-12-2015 | 31-12-2016 | |
|---|---|---|
Bank Nederlandse Gemeenten | 998.023 | 986.883 |
Nederlandse Waterschapsbank | 646.299 | 530.630 |
ASN Bank | 25.000 | 25.000 |
ING-Lease | 210 | 39 |
Triodos bank | 50.000 | 0 |
Staalbankiers | 25.000 | 0 |
Totaal | 1.744.532 | 1.542.552 |
Onderhandse leningen van openbare lichamen
Betreft een lening van de provincie Noord-Brabant die medio 2024 volledig wordt afgelost.
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren
Betreft een onderhandse lening van VVV Nederland die medio 2020 volledig wordt afgelost.
Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren
Het saldo betreft onderhandse leningen van de Europese Investeringsbank. In 2016 is € 18,3 mln afgelost op leningen van de Europese Investeringsbank.
Overige leningen
Door derden belegde gelden
Dit betreft een renteloze lening PTT in verband met uitgifte grond Veenweg.
Waarborgsommen
Dit betreft ontvangen waarborgsommen bij woningen en bedrijfsmatig onroerend goed die bij beëindiging van het huurcontract wordt terugbetaald.
Vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht
Balans per 31-12-2015 | 89.427 |
|---|---|
Toevoeging afkoopsommen 2016 | 2.836 |
Vrijval 2016 | 3.455 |
Balans per 31-12-2016 | 88.808 |
De post vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht omvat het nog niet vrijgevallen deel van de vooruitontvangen afkoopsommen uit hoofde van niet-eeuwigdurende erfpacht.