Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of korter
31-12-2015 | 31-12-2016 | |
|---|---|---|
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | 432.000 | 363.000 |
Banksaldi | 4.833 | 17.697 |
Overige schulden | 109.594 | 139.691 |
Totaal netto-vlottende schulden | 546.427 | 520.388 |
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen
Het betreft de opgenomen kasgeldleningen bij:
31-12-2015 | 31-12-2016 | |
|---|---|---|
Aegon Levensverzekering N.V. | 28.000 | 125.000 |
Stichting Pensioenfonds OV | 15.000 | 62.000 |
Delta Lloyd Levensverzekering N.V. | 0 | 61.000 |
Optas Pensioenen N.V. | 0 | 50.000 |
Delta Lloyd Treasury B.V. | 36.000 | 30.000 |
Aegon N.V. | 0 | 25.000 |
Nederlandse Waterschapsbank | 0 | 10.000 |
Aegon Custody B.V. | 172.000 | 0 |
Spoorwegpensioenfonds | 130000 | 0 |
SNS Bank N.V. | 25.000 | 0 |
Credit Europe Bank N.V. | 20.000 | 0 |
Bank Nederlandse Gemeenten | 6.000 | 0 |
Totaal | 432.000 | 363.000 |
Banksaldi
Het saldo bestaat uit de daadwerkelijke banksaldi en de betalingen onderweg. Per bank zijn de gemeentelijke bankrekeningen georganiseerd in een rente- en saldocompensabel stelsel. Dit betekent dat de saldi van de diverse bankrekeningen worden getotaliseerd voordat renteafrekening plaatsvindt.
31-12-2015 | 31-12-2016 | |
|---|---|---|
Betalingen onderweg/kruisposten | 4.180 | 17.204 |
BNG | 653 | 493 |
Totaal | 4.833 | 17.697 |
Overige schulden
Onder de balanspost overige schulden is een grote verscheidenheid aan schulden opgenomen, waarvan in onderstaande tabel de grootste posten zijn opgenomen.
31-12-2015 | 31-12-2016 | |
|---|---|---|
Nog te betalen facturen | 96.817 | 126.899 |
Crediteuren Kredietbank | 8.784 | 8.968 |
Herziening gemeentefonds | 3.538 | 3.195 |
Overige schulden < € 5 mln | 455 | 629 |
Totaal | 109.594 | 139.691 |
Nog te betalen facturen
Deze hebben betrekking op nog te betalen facturen, grotendeels ontvangen voor eind 2016 met een vervaldatum in 2017.
Crediteuren Kredietbank
Schulden aan derden die overgenomen zijn van particulieren inzake de schuldhulpverlening.
Herziening Gemeentefonds
Het gemeentefonds wordt uiterlijk twee jaar na afloop van het desbetreffende jaar definitief vastgesteld. De belangrijkste maatstaf die - op dit moment - het meest fluctueert en nog kan worden bijgesteld is de 'waarde van de stad'. Dit is de totale WOZ-waarde van de woningen en de niet-woningen van de gemeente Rotterdam. Het ministerie van BZK verwerkt met een aanzienlijke vertraging de waarden van de maatstaf 'waarde van de stad'. Het effect is samen met de overige nagekomen correcties op het gemeentefonds verwerkt.
Overige schulden < € 5 mln
De overige schulden hebben voor € 488 betrekking op de uitvoering van de zelfstandigen regeling door het Regionaal Bureau Zelfstandigen. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen verricht werkzaamheden in het kader van bijstandverlening zelfstandigen en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De gemeente Rotterdam voert de betalingen uit in het kader van deze regeling. Daarnaast betreft het saldo voor € 140 gelden op floatbankrekeningen gereserveerd voor cliënten/werkzoekenden.