Incidentele baten en lasten
De structurele exploitatieruimte geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten inclusief de structurele toevoegingen aan reserves gedekt zijn door structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan reserves. Voor de structurele exploitatieruimte geldt een norm in die zin dat structureel evenwicht voor het begrotingsjaar een voorwaarde is vanuit de provincie voor het toepassen van repressief toezicht. Het saldo wordt nominaal weergegeven en als percentage van de totale baten.
Incidentele baten en lasten | Oorspronkelijke begroting 2016 | Realisatie 2016 | Programma |
|---|---|---|---|
Totaal baten | 3.212.454 | 3.365.840 | |
Structureel | 3.086.698 | 3.173.011 | |
Incidenteel | 125.756 | 192.829 | |
Baten uit grondexploitaties | 90.219 | 86.471 | Ruimtelijke ontwikkeling |
Project Hoekse Lijn | 33.837 | 47.253 | Verkeer en vervoer |
Baten mutaties gemeentefonds | 4.000 | 2.743 | Algemene middelen |
Wegvallen vergoeding havenbedrijf | -2.300 | 3.574 | Openbare orde en Veiligheid |
Afkoopsom Weena Point First Rdam | 0 | 23.000 | Ruimtelijke ontwikkeling |
Uittreding partij | 0 | 6.000 | Algemene middelen |
Afwikkeling Stadsregio | 0 | 2.969 | Algemene middelen |
Dividenden vanuit BV's (deelnemingen / verbonden partijen) | 0 | 2.000 | Serviceorganisatie |
Vrijval algemene voorzieningen Algemene middelen | 0 | 1.994 | Algemene middelen |
Van Werk naar Werk | 0 | 1.965 | Algemene middelen |
Eindafrekening EFRO kansen voor West | 0 | 1.750 | Economische zaken |
Vrijval algemene voorzieningen Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 1.607 | Ruimtelijke ontwikkeling |
Vrijval algemene voorzieningen Cultuur, sport en recreatie | 0 | 1.517 | Cultuur, sport en recreatie |
Teruggaaf voorschotten energiekosten | 0 | 1.500 | Cultuur, Sport en Recreatie |
EFRO bijdrage "kansen voor Rotterdam, Nieuwe Binnenweg" | 0 | 1.420 | Economische zaken |
Veilingopbrengst brandstofverkooppunt | 0 | 1.395 | Ruimtelijke ontwikkeling |
Vrijval algemene voorzieningen Beheer van de stad | 0 | 1.216 | Beheer van de stad |
Afkoop lening | 0 | 1.175 | Algemene middelen |
Randstadrail | 0 | 864 | Verkeer en vervoer |
Vrijval voorziening debiteuren Algemene middelen | 0 | 714 | Algemene middelen |
Vrijval algemene voorzieningen Economische Zaken | 0 | 540 | Economische zaken |
Vrijval algemene voorzieningen Volksgezondheid en zorg | 0 | 422 | Volksgezondheid en zorg |
Dividend Biomedical | 0 | 390 | Algemene middelen |
Vrijval voorziening debiteuren Sport, Cultuur en Recreatie | 0 | 167 | Cultuur, Sport en Recreatie |
Rijksbijdragen Groene Schoolpleinen | 0 | 133 | Cultuur, Sport en Recreatie |
Vrijval algemene voorzieningen Stedelijke inrichting | 0 | 50 | Stedelijke inrichting |
Totaal lasten | 3.370.333 | 3.366.170 | |
Structureel | 2.992.003 | 2.962.589 | |
Incidenteel | 378.330 | 403.581 | |
Investeringen in maatschappelijk nut | 179.904 | 133.866 | Diverse programma's |
Lasten grondexploitaties | 111.562 | 58.378 | Ruimtelijke ontwikkeling |
Project Hoekse Lijn | 33.837 | 47.253 | Verkeer en vervoer |
Incidentele personeelslasten/ tijdelijke inhuur | 26.831 | 131.767 | Algemene middelen |
Actualisatie BUIG | 13.408 | 9.748 | Werk en Inkomen |
Professional portal | 3.248 | 0 | Werk en Inkomen |
Erfpachtproblematiek | 2.400 | 2.580 | Ruimtelijke ontwikkeling |
Fraudebestrijding bijstand | 2.200 | 1.484 | Werk en Inkomen |
Project Wigo4it | 2.140 | 0 | Werk en Inkomen |
Piek in achterstallig onderhoud | 1.000 | 1.000 | Ruimtelijke ontwikkeling |
Verdunning 's-Gravendijkwal | 1.000 | 934 | Stedelijke inrichting |
Tussendijken | 800 | 800 | Openbare orde en veiligheid |
Projectkosten Open Venster | 0 | 7.400 | Ruimtelijke ontwikkeling |
Compensatie OZB RET | 0 | 4.100 | Ruimtelijke ontwikkeling |
Lasten mutaties gemeentefonds | 0 | 2.743 | Algemene middelen |
Voorziening BTW Boompjeskade | 0 | 1.294 | Ruimtelijke ontwikkeling |
Van Werk naar Werk | 0 | 559 | Algemene middelen |
Bibliotheekfunctie 'Hart van Zuid' | 0 | 400 | Cultuur, Sport en Recreatie |
Afrekening Subsidies Cultuur, Sport en Recreatie | 0 | -725 | Cultuur, Sport en Recreatie |
Onttrekking aan reserves | 279.944 | 263.610 | |
Structureel | 23.871 | 5.056 | |
Incidenteel | 256.073 | 258.554 | |
Toevoeging aan reserves | 122.065 | 174.066 | |
Structureel | 24.991 | 29.684 | |
Incidenteel | 97.074 | 144.382 | |
Saldo na reserveringen | 0 | 89.214 | |
Totale incidentele baten | 381.829 | 451.383 | |
Totale incidentele lasten | 475.404 | 547.963 | |
Structurele begrotingssaldo | 93.575 | 185.794 | |
Structurele begrotingssaldo in % van baten excl. onttrekkingen reserves | 2,91% | 5,52% |