Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen
Bankgaranties
Ultimo 2016 heeft de gemeente Rotterdam voor in totaal € 0,7 mln aan bankgaranties uitstaan. Dit betreft in de meeste gevallen huurgaranties. Het bedrag komt ten laste van obligoruimte bij ABN AMRO.
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met vergelijkbaar volume
Voor de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met vergelijkbaar volume is door het college een eenduidige gedragslijn ontwikkeld. Voor de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen heeft de gemeente geen voorziening getroffen.
Uitgangspunt is het BBV waarin staat voorgeschreven dat voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een jaarlijks vergelijkbaar volume geen verplichting mag worden opgenomen.
Uitzonderingen vormen specifieke posten voor pensioenen van bestuurders. Jaarlijks wordt een inventarisatie gemaakt van de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen (met onderbouwing). Op grond van de onderbouwing wordt beoordeeld of de geïnventariseerde verplichtingen leiden tot een verstorend effect.
Er is sprake van een verstorend effect indien de mutaties in de omvang van de gemiddelde verplichtingen of de lasten voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, over een periode van vier jaar meer dan 2% bedraagt van het totaal aan personele lasten van de jaarrekening (t-1).
De personele lasten betreffen de economische categorieën 1.1 en 1.2. Indien sprake is van een verstorend effect, is sprake van een ‘niet vergelijkbaar volume’. In dat geval wordt in de concernjaarrekening een voorziening gevormd voor het deel dat de norm van 2% overschrijdt. Indien het risico zich voordoet, dan beslist het college bij de bestuursrapportages over de budgettaire consequenties. De gemiddelde omvang van de aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen in de periode 2016 tot en met 2019 bedraagt € 7,3 mln. De tolerantienorm voor 2015 bedraagt € 15,8 mln. De gemeente blijft zo ruim onder de tolerantienorm.
Renteswaps
De gemeente heeft in 2009 en 2010 renteswaps afgesloten om toekomstige renterisico’s te beperken. Daarna zijn geen nieuwe renteswaps meer afgesloten. Het totale volume van de lange financieringsbehoefte dat door middel van swaps tegen toekomstige renterisico’s is beschermd bedraagt per ultimo 2016 € 235 miljoen. Al deze swaps zijn afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten, een van de meest veilige banken ter wereld. De gemiddelde rente van de onderliggende financiering in combinatie met de swaps bedroeg in 2016 3,44%. De renteswaps zijn effectief.
Een renteswap heeft bij afsluiten een marktwaarde van € 0. Afhankelijk van ontwikkelingen in de marktrente kan zich gedurende de looptijd van een renteswap een (positieve of negatieve) marktwaarde ontwikkelen. De marktwaarde van de renteswaps zal echter aan het einde van de looptijd altijd weer teruglopen tot € 0. De theoretische marktwaarde van de renteswaps bedroeg ultimo 2016 -/- € 90,4 mln (ultimo 2015 was dit -/- € 69,7 mln). Deze marktwaarde is echter alleen van belang indien er sprake is van een bijstortverplichting – daarbij wordt een bedrag tot maximaal de marktwaarde ter zekerheid aan de tegenpartij in onderpand gegeven – of als er voortijdig moet worden afgekocht. Omdat voor de gemeente geen bijstortverplichting geldt en er contractueel geen bijzondere ontbindende voorwaarden bestaan, is deze theoretische marktwaarde voor de gemeente niet relevant.
Bedragen x € 1.000 | BNG 212515 | BNG 253507 | BNG 253508 | BNG 260784 |
|---|---|---|---|---|
Type instrument | Payer swap | Payer swap | Receiver swap | Payer swap |
Tegenpartij | BNG Bank | BNG Bank | BNG Bank | BNG Bank |
Onderliggende waarde | 50.000 | 100.000 | -100.000 | 85.000 |
Jaar van afsluiten | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 |
Ingangsjaar | 2009 | 2010 | 2010 | 2012 |
Looptijd | 10 jaar | 50 jaar | 20 jaar | 50 jaar |
Betaalde rente | 3,765% | 3,103% | Euribor | 3,310% |
Ontvangen rente | Euribor | Euribor | 3,350% | Euribor |
Onderliggende lening(en) | 10018570 | 10017700 | 10018560 | |
Hoofdsom onderliggende lening(en) | 50.000 | 100.000 | 85.000 | |
Marktwaarde per 31-12-2016 | -5.647 | -58.365 | 30.955 | -57.313 |
Marktwaarde per 31-12-2015 | -7.050 | -44.645 | 26.848 | -44.819 |
Huurverplichtingen
Voor de vastgoedexploitatie wordt een aantal vastgoedobjecten ,meerjarig gehuurd. Onderstaande tabel toont de huurverplichtingen voor 2017 en de daarop volgende jaren.
Huurverplichtingen | Begindatum | Einddatum | Verplichting |
|---|---|---|---|
Huurcontract voor: | |||
Concernhuisvesting | 1-10-2001 | 14-11-2043 | 458.549 |
Exploitatie vastgoed MPRV | 1-7-2003 | 10-6-2055 | 349.177 |
Exploitatie vastgoed niet-MPRV | 3-9-2009 | 3-9-2019 | 4.814 |
Totaal | 812.540 |
Inkoopverplichtingen
Onderstaand worden de lopende contracten boven de € 500 vermeld waarvoor langlopende inkoopverplichtingen bestaan.
Leverancier Naam | Ingangsdatum contract(start A1) | Verval Datum | Verplichting |
|---|---|---|---|
AVR-Afvalverwerking B.V. | 1-4-1998 | 31-12-2030 | 300.115 |
Coeur du Sud B.V. | 1-11-2013 | 31-10-2033 | 167.514 |
Heijmans Utiliteit | 2-2-2012 | 31-12-2027 | 80.145 |
VolkerRail Nederland B.V. | 25-2-2016 | 15-2-2019 | 71.900 |
Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V. | 7-12-2015 | 7-12-2018 | 70.991 |
Mobilis B.V. | 22-1-2016 | 30-4-2020 | 63.112 |
CSU Cleaning Services B.V. | 8-7-2016 | 7-7-2023 | 28.244 |
AVR-Afvalverwerking B.V. | 1-4-1998 | 13-12-2030 | 18.098 |
Rijkswaterstaat | 1-1-2015 | 31-12-2025 | 17.403 |
E.ON Benelux Levering B.V. | 1-1-2016 | 31-12-2017 | 17.116 |
Eneco Services B.V. | 11-11-2008 | 31-12-2025 | 14.859 |
CSU Cleaning Services B.V. | 8-7-2016 | 7-7-2023 | 10.439 |
Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V. | 1-1-2016 | 30-6-2017 | 10.262 |
Bronij Infra B.V. | 30-10-2010 | 30-4-2018 | 9.991 |
Meyra Retail & Services B.V. | 1-4-2012 | 30-4-2018 | 7.884 |
Integrale Onderhoudscombinatie Buitenruimte V.O.F. | 1-1-2014 | 31-12-2017 | 7.684 |
Canon Nederland N.V. | 1-9-2015 | 31-8-2018 | 7.184 |
Endenburg Elektrotechniek B.V. | 1-5-2014 | 1-5-2019 | 6.164 |
Sprenkels Bestratingen B.V. | 1-12-2016 | 30-11-2018 | 5.570 |
Greenchoice | 1-1-2014 | 31-12-2017 | 5.296 |
Kraaijeveld's Aannemingsbedrijf B.V. | 1-12-2016 | 30-11-2018 | 5.255 |
RGG cluster zwembaden ESCo Invest | 28-4-2011 | 31-12-2021 | 4.745 |
Gom Schoonhouden B.V. | 8-7-2016 | 7-7-2023 | 4.698 |
SSC Flex B.V. | 1-2-2013 | 31-12-2017 | 4.512 |
Ferro-Fix B.V. | 30-4-2010 | 30-4-2018 | 4.496 |
Dura Vermeer Groep N.V. | 26-1-2015 | 31-12-2017 | 4.426 |
RGG KPP ESCo Invest B.V. | 23-3-2015 | 31-12-2024 | 4.362 |
Boskalis Nederland B.V. | 19-5-2014 | 18-5-2018 | 4.075 |
Gom Schoonhouden B.V. | 8-7-2016 | 7-7-2023 | 4.069 |
Pelican Rouge Coffee Solutions B.V. | 1-2-2010 | 1-5-2017 | 3.991 |
Van Straaten Post Utrecht B.V. | 1-8-2016 | 31-7-2018 | 3.944 |
N.V. IRADO | 1-10-2003 | 31-12-2023 | 3.901 |
Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V. | 1-8-2011 | 31-7-2017 | 3.861 |
Citytec B.V. | 1-4-2015 | 31-3-2023 | 3.826 |
Dell Benelux Call Centre | 25-6-2015 | 25-6-2017 | 3.693 |
Citytec B.V. | 1-4-2015 | 31-3-2023 | 3.649 |
Aannemersbedrijf Lindeloof B.V. | 1-12-2016 | 30-11-2018 | 3.517 |
Combinatie Plas van Heenvliet | 1-1-2012 | 31-12-2020 | 3.505 |
BTL Bomendienst B.V | 1-1-2016 | 31-12-2017 | 3.474 |
T-Mobile Netherlands B.V. | 29-6-2016 | 28-6-2019 | 3.472 |
Conclusion Learning Centers B.V. | 1-11-2012 | 31-10-2017 | 3.361 |
Nationale Bomenbank B.V. | 1-1-2016 | 31-12-2017 | 3.209 |
Stichting Welzijn Noord | 1-1-2016 | 31-12-2017 | 2.993 |
Magis 010 B.V. | 1-1-2014 | 31-12-2017 | 2.864 |
Welzorg Nederland B.V. | 1-4-2012 | 30-4-2018 | 2.836 |
Gebr. Kloens Bestratingen B.V. | 1-12-2016 | 30-11-2018 | 2.669 |
Tele2 Nederland B.V. | 1-11-2016 | 31-10-2022 | 2.525 |
GKB Realisatie B.V. | 1-1-2016 | 31-12-2017 | 2.468 |
Compass Group Nederland B.V. | 1-2-2013 | 31-1-2018 | 2.200 |
Ravo B.V. | 1-7-2015 | 30-3-2017 | 2.145 |
Krinkels B.V. | 1-1-2016 | 31-12-2017 | 2.096 |
Kroeze Infra B.V. | 20-5-2016 | 30-12-2017 | 2.087 |
ProRail B.V. | 13-5-2016 | 13-5-2020 | 2.030 |
Buko Infrasupport B.V. | 1-8-2015 | 31-7-2017 | 2.007 |
Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. | 1-11-2012 | 29-2-2028 | 1.992 |
Nijmeegse Betonindustrie De Hamer B.V. | 1-1-2016 | 31-12-2017 | 1.976 |
KPN B.V. | 1-7-2010 | 16-11-2017 | 1.936 |
Bylandt B.V. | 1-5-2014 | 30-4-2018 | 1.908 |
Kroeze Infra B.V. | 9-5-2016 | 24-3-2018 | 1.873 |
De Heer land en water B.V. | 1-1-2016 | 31-12-2017 | 1.852 |
Stedin Netbeheer B.V. | 18-1-2013 | 18-1-2018 | 1.739 |
M. Ringelberg Touringcars B.V. | 1-8-2011 | 31-7-2017 | 1.705 |
SSI Schafer B.V. | 9-2-2015 | 10-2-2018 | 1.625 |
AM&P Projecten B.V. | 1-12-2014 | 30-4-2017 | 1.569 |
Jean Heybroek B.V. | 15-12-2015 | 14-12-2017 | 1.500 |
Oracle Nederland B.V. | 20-4-2010 | 30-5-2017 | 1.411 |
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. | 1-7-2015 | 1-7-2019 | 1.409 |
Breijer Contractonderhoud B.V. | 2-5-2013 | 30-4-2018 | 1.390 |
MCX Administration Services B.V. | 1-3-2015 | 28-2-2017 | 1.385 |
GKB Realisatie B.V. | 1-3-2014 | 31-12-2017 | 1.362 |
COMPAREX Nederland B.V. | 1-6-2016 | 31-5-2018 | 1.344 |
Canon Nederland N.V. | 1-9-2015 | 31-8-2018 | 1.291 |
Verwey Vastgoed B.V. | 1-6-2014 | 31-5-2017 | 1.279 |
Lightwell B.V. | 1-6-2014 | 31-5-2022 | 1.245 |
Vosko Networking B.V. | 1-7-2015 | 30-6-2017 | 1.242 |
Canon Nederland N.V. | 1-9-2015 | 31-8-2018 | 1.242 |
Unique Nederland B.V. | 1-4-2013 | 1-4-2017 | 1.223 |
Mouwrik Waardenburg B.V. | 1-1-2014 | 31-12-2017 | 1.210 |
Dura Vermeer Infrastructuur B.V. | 6-12-2016 | 31-12-2017 | 1.166 |
ACW AannemersCombinatie Waardenburg B.V. | 19-6-2015 | 31-12-2017 | 1.157 |
Magis 010 B.V. | 1-1-2014 | 31-12-2017 | 1.151 |
Centric Netherlands B.V. | 1-12-2015 | 30-11-2017 | 1.116 |
Janssen-Fritsen B.V. | 1-1-2016 | 31-12-2017 | 1.109 |
Aebi Schmidt Nederland B.V. | 1-7-2015 | 30-6-2017 | 1.040 |
Boomkwekerij Ebben B.V. | 1-10-2014 | 30-9-2018 | 1.035 |
Van Waning Bouw B.V. | 16-6-2016 | 16-6-2017 | 1.035 |
Domeinen Roerende Zaken | 1-1-2014 | 31-12-2019 | 1.002 |
Schildersbedrijf N. van der Ham | 22-7-2016 | 31-12-2017 | 996 |
Boonstoppel Groen B.V. | 1-1-2016 | 31-12-2017 | 988 |
Rijkswaterstaat | 1-5-2015 | 1-1-2019 | 981 |
Jac. Barendregt | 15-8-2016 | 31-12-2017 | 955 |
Havenbedrijf Rotterdam N.V. | 1-1-2015 | 31-12-2019 | 950 |
Dyka B.V. | 1-11-2016 | 31-10-2017 | 927 |
Joosten Kunststoffen Delft B.V. | 1-11-2016 | 31-10-2017 | 913 |
Aannemingsbedrijf Van Driel B.V. | 1-3-2015 | 28-2-2018 | 902 |
Groshart Elektrotechniek B.V. | 1-3-2015 | 28-2-2018 | 861 |
Van Leeuwen Schoonmaak VLS B.V. | 8-7-2016 | 7-7-2023 | 850 |
Koninklijke PostNL B.V. | 1-6-2014 | 1-6-2017 | 849 |
Struyk Verwo Infra B.V. | 1-7-2013 | 30-6-2017 | 834 |
Van Dorp installaties B.V. | 1-5-2015 | 30-4-2018 | 813 |
Bodac B.V. | 1-6-2016 | 31-5-2018 | 800 |
Deli XL B.V. | 1-10-2014 | 30-9-2017 | 795 |
Darthuizer B.V. | 1-10-2014 | 30-9-2018 | 792 |
Yacht B.V. | 12-5-2016 | 11-5-2018 | 792 |
Scholten Awater B.V. | 1-6-2015 | 31-5-2017 | 789 |
Scheidt & Bachmann Parkeersystemen B.V. | 1-5-2013 | 30-4-2017 | 789 |
JenS Beenhakker B.V. | 1-5-2012 | 30-4-2018 | 785 |
Stichting Social Impact Bond Rotterdam WRZ | 1-6-2015 | 30-6-2021 | 774 |
Elektrotechnisch Installatiebureau Basro B.V. | 1-3-2015 | 28-2-2018 | 748 |
Donkergroen B.V. | 1-1-2016 | 31-12-2017 | 748 |
Dura Vermeer Bouw Zuid West B.V | 16-1-2015 | 31-12-2017 | 738 |
combinatie Versluys-Kraaijeveld v.o.f. | 1-1-2014 | 31-12-2017 | 715 |
Struyk Verwo Infra B.V. | 1-5-2012 | 1-6-2017 | 711 |
Plan Bee Onderhoud en Advies B.V. | 1-3-2015 | 28-2-2018 | 704 |
GKB Realisatie B.V. | 25-11-2015 | 30-6-2017 | 695 |
Groenaannemingsbedrijf Punt B.V. | 1-1-2016 | 31-12-2017 | 692 |
Iv-Infra B.V. | 27-5-2014 | 2-6-2017 | 667 |
Alphatron Security Systems B.V. | 15-10-2012 | 14-10-2017 | 665 |
Europort Pharmaceuticals B.V. | 1-10-2015 | 30-9-2018 | 651 |
D. Veerman jr. Boomkwekerijen B.V. | 1-10-2014 | 30-9-2018 | 646 |
Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V. | 1-10-2014 | 30-9-2018 | 645 |
Eurofins Omegam B.V. | 1-6-2014 | 31-5-2018 | 633 |
Megaborn Traffic Development B.V. | 28-5-2014 | 2-6-2017 | 633 |
Lyreco Nederland B.V. | 1-12-2014 | 1-12-2017 | 625 |
Burdock Bouw en Infra B.V. | 12-5-2016 | 11-5-2018 | 612 |
Antea Nederland B.V. | 3-6-2014 | 2-6-2017 | 604 |
Den Boer Groenprojecten | 1-1-2016 | 31-12-2017 | 596 |
Voort B.V. | 12-5-2016 | 11-5-2018 | 593 |
Rijkswaterstaat | 1-7-2016 | 1-7-2019 | 593 |
Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V. | 1-1-2014 | 31-12-2017 | 582 |
HRGroep B.V. | 8-7-2016 | 9-6-2017 | 574 |
D. Veerman jr. Boomkwekerijen B.V. | 1-10-2014 | 30-9-2018 | 572 |
Donkergroen B.V. | 17-8-2015 | 16-8-2017 | 560 |
HaskoningDHV Nederland B.V. | 2-6-2014 | 1-6-2017 | 559 |
Careyn Maatschappelijke Dienstverlening B.V. | 1-1-2016 | 31-12-2017 | 556 |
Solyne B.V. | 12-5-2016 | 11-5-2018 | 555 |
Sanitronics International B.V. | 1-7-2014 | 1-7-2024 | 546 |
SSI Schafer B.V. | 9-2-2015 | 10-2-2018 | 535 |
W. van den Heuvel en Zoon Infra B.V. | 28-9-2015 | 31-12-2017 | 519 |
Alphatron Security Systems B.V. | 23-6-2014 | 23-6-2019 | 518 |
Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V. | 30-7-2013 | 30-7-2020 | 518 |
Istimewa Elektrotechniek B.V. | 15-2-2016 | 14-2-2018 | 516 |
Coeur du Sud B.V. | 1-6-2016 | 31-12-2018 | 515 |
Integrale Onderhoudscombinatie Buitenruimte V.O.F. | 17-8-2015 | 16-8-2017 | 514 |
Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V. | 1-1-2016 | 31-12-2017 | 500 |
Inkooporders
Onderstaand worden de openstaande inkooporders boven de € 500 vermeld die een afnameverplichting hebben voor 2017 en latere jaren.
Leveranciersnaam | Verplichting |
|---|---|
Combinatie VolkerRail - Mobilis | 65.667 |
Combinatie Aanpak Maastunnel | 57.401 |
E.ON Benelux Levering B.V. | 11.340 |
Havenbedrijf Rotterdam N.V. | 10.400 |
Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V. | 9.291 |
Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V. | 9.199 |
InnovationQuarter | 8.138 |
ProRail B.V. | 7.988 |
Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V. | 6.621 |
Greenchoice | 6.327 |
Strukton Infratechnieken B.V. | 4.946 |
Venko Schilderwerken B.V. | 4.250 |
Aannemingsbedrijf Betsema B.V. | 2.998 |
KWS Infra B.V. | 2.913 |
Wind Design & Build B.V. | 2.785 |
Coeur du Sud B.V. | 2.777 |
Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium | 2.354 |
Magis 010 B.V. | 2.278 |
Combinatie Hegeman-VDS | 2.270 |
Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V. | 2.205 |
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. | 1.981 |
Stedin Netbeheer B.V. | 1.850 |
Stichting GreenPort Noord-Holland Noord | 1.633 |
V.O.F. Combinatie Kroeze Infra B.V. / Hollandia Infra B.V. | 1.621 |
Stichting Laurens | 1.556 |
Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. | 1.509 |
Aannemingsbedrijf H.J. Jurriens B.V. | 1.419 |
Valmont Nederland B.V. | 1.397 |
Stichting Mobiel Erfgoed Centrum | 1.397 |
Havenbedrijf Rotterdam N.V. | 1.340 |
Havenbedrijf Rotterdam N.V. | 1.300 |
NRE Amsterdam I B.V. | 1.260 |
Stichting Woonstad Rotterdam | 1.200 |
GKB Realisatie B.V. | 1.157 |
Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V. | 1.092 |
B&A WMO Diensten B.V. | 1.038 |
Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V. | 994 |
Aannemingsmaatschappij De Vries & van de Wiel B.V. | 968 |
BAM Infra B.V. | 947 |
Havenbedrijf Rotterdam N.V. | 933 |
Kroeze Infra B.V. | 916 |
Conclusion Learning Centers B.V. | 915 |
Havenbedrijf Rotterdam N.V. | 885 |
AVR-Afvalverwerking B.V. | 859 |
Rijkswaterstaat | 851 |
SDW Arbeidsintegratie B.V. | 848 |
Havenbedrijf Rotterdam N.V. | 785 |
Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V. | 757 |
Canon Nederland N.V. | 756 |
JenS Beenhakker B.V. | 753 |
W. van den Heuvel en Zoon Infra B.V. | 751 |
Gom Schoonhouden B.V. | 750 |
Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V. | 748 |
Stichting Humanitas | 748 |
Aafje Hulpthuis BARR B.V. | 745 |
Gemeente Westvoorne | 735 |
Challenge Sports Holding B.V. | 722 |
Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond | 716 |
Groundwater Technology B.V. | 714 |
Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer | 700 |
Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer | 700 |
N.V. IRADO | 688 |
Architektenburo K. van Velsen B.V. | 681 |
Meyra Retail & Services B.V. | 680 |
Provincie Noord-Holland | 637 |
Hompert Renes BV | 627 |
Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V. | 600 |
K_Dekker bouw & infra b.v. | 577 |
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC | 559 |
Cannock Chase Public | 557 |
Sprenkels Bestratingen B.V. | 553 |
KPN B.V. | 550 |
Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V. | 539 |
Astro Nederland B.V. | 533 |
Elektrotechnisch Installatieburo Geerdijk B.V. | 521 |
Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V. | 508 |
DCIJ Fase I B.V. | 502 |
Parkmobile Benelux B.V. | 500 |
Het totaal bedrag aan openstaande inkooporders kleiner dan € 500 die een afnameverplichtingen hebben voor 2017 en latere jaren is € 104.169.
De gemeente Rotterdam is voor de ontwikkeling van project Hart van Zuid een design, Build, Finance, Maintain en Operate samenwerking aangegaan. Onderdeel van deze samenwerking betreft de mogelijkheid tot het uitoefenen van een put en call optie van het zwembad en het kunstenpand.
Subsidieverplichtingen
Verplichtingen boven de € 500 van subsidies die toegekend zijn in 2016 waarvan de activiteiten gedeeltelijk of geheel plaatsvinden in 2017.
Subsidieverplichtingen | 2017 | |
|---|---|---|
Cultuur | 72.298 | |
Onderwijs | 19.877 | |
Activering en Welzijn | 1.868 | |
Jeugdgezondheidszorg en opvoeding | 2.890 | |
Stedelijk Welzijn | 4.222 | |
Overig | 1.120 | |
Eindtotaal | 102.276 | |
De stand 2017 wijkt sterkt af van die van 2016. Dit wordt veroorzaakt doordat het merendeel van de subsidies die betrekking hebben op 2017 zijn aangegaan in 2016. | ||
In tegenstelling tot 2015 waarin de subsidies 2016 ook daadwerkelijk zijn aangegaan in 2016. | ||
Leveringsverplichtingen
Huurvorderingen van huurcontracten boven de € 500 op jaarbasis op portefeuilleniveau.
Portefeuille | Totaal |
|---|---|
Bedrijfsmatig Onroerend Goed | 3.731 |
Brandstofverk punten & Reclame | 4.710 |
Concernhuisvesting | 3.072 |
Kunst & Cultuur | 7.312 |
Onderwijs | 729 |
Parkeren | 2.067 |
Sport & Recreatie | 1.916 |
Eindtotaal | 23.537 |
Schatkistbankieren
Toets drempel schatkistbankieren | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Q1 | 2016 Q2 | 2016 Q3 | 2016 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grondslag: omvang oorspronkelijke begroting | 3.776.978 | 3.623.553 | 3.492.398 | 3.492.398 | 3.492.398 | 3.492.398 | 3.492.398 |
Drempelbedrag | 10.304 | 9.997 | 9.735 | 9.735 | 9.735 | 9.735 | 9.735 |
Gemiddelde omvang banksaldi | 11.459 | 6.352 | 3.784 | 4.445 | 3.886 | 2.200 | 4.603 |
Ruimte (+) / overschrijding (-) | -1.155 | 3.645 | 5.951 | 5.290 | 5.849 | 7.535 | 5.132 |
Om de staatsschuld te beperken moeten gemeenten liquide middelen aanhouden in de schatkist bij het Rijk of uitzetten bij medeoverheden. Om het cashmanagement van de gemeenten niet te veel te verstoren mogen de gemeenten een beperkt positief saldo op de bankrekeningen aanhouden. Gemiddeld per kwartaal mag dit saldo niet meer zijn dan een vastgesteld drempelbedrag. Het drempelbedrag is gerelateerd aan de omvang van de begroting – 0,75% over de eerste schijf van € 500 mln en 0,2% voor alles daarboven – en kwam voor 2016 uit op € 9,7 mln. In 2014, het eerste jaar na invoering van de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden is het drempelbedrag overschreden. Naar aanleiding daarvan zijn de cashmanagementprocedures aangepast om een herhaling hiervan te voorkomen. In de afgelopen jaren is de gemiddelde omvang van de positieve banksaldi dan ook verder gedaald. Gemiddeld over het jaar 2016 bedroegen de positieve saldi op de bankrekeningen € 3,8 mln. In elk kwartaal bleven de gemiddelde banksaldi ruim onder de drempel van € 9,7 mln.