Veilig
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Veilig | ||||
Baten | 5.177 | 1.862 | 2.517 | 655 |
Lasten | 40.582 | 41.597 | 43.868 | 2.270 |
Saldo | -35.405 | -39.735 | -41.351 | -1.616 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Veilig | ||||
Totaal baten | 2.815 | 1.807 | 2.462 | 655 |
Opbrengsten derden | 1.593 | 1.207 | 1.435 | 228 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 1.160 | 600 | 1.027 | 427 |
Overige baten | 62 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 40.582 | 41.597 | 43.868 | 2.270 |
Interne Lasten | 10.579 | 10.150 | 9.236 | -914 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 7.322 | 7.692 | 7.692 | 0 |
Overige doorbelastingen | 3.256 | 2.458 | 1.544 | -914 |
Programmalasten | 14.753 | 15.426 | 16.566 | 1.140 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 8.311 | 9.849 | 8.890 | -959 |
Kapitaallasten | 228 | 226 | 224 | -2 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 5.835 | 5.351 | 5.960 | 609 |
Overige programmalasten | 374 | 0 | 1.492 | 1.492 |
Sociale uitkeringen | 6 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatslasten | 15.251 | 16.021 | 18.065 | 2.044 |
Overige apparaatslasten | 381 | 182 | 479 | 298 |
Personeel | 14.858 | 15.839 | 16.864 | 1.025 |
Inhuur | 11 | 0 | 722 | 722 |
Reserves | 2.362 | 55 | 55 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 2.307 | 55 | 55 | 0 |
Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden | 307 | 55 | 55 | 0 |
Bestemmingsreserve Frictiekosten Veilig | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 55 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden | 55 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -35.405 | -39.735 | -41.351 | -1.616 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
1. Opbrengsten derden en overige bijdragen | -534 | 0 | 534 |
2. Leges horeca en evenementenvergunningen | 150 | 0 | -150 |
3. Rijk en mede overheden o.a. UWV | -271 | 0 | 271 |
4. Interne doorbelastingen o.a. huisvesting | 0 | 600 | -600 |
5. Personeelskosten | 0 | 265 | -265 |
6. Inhuur | 0 | 51 | -51 |
7. Subsidies | 0 | 500 | -500 |
8. Diverse overschrijdingen en verschuivingen | 0 | 611 | -611 |
9. Diverse overige apparaatslasten | 0 | 244 | -244 |
Totaal | 655 | 2.271 | -1.616 |
Toelichting
1. Opbrengsten derden en overige bijdragen
Opbrengsten derden is € 534 hoger dan begroot, dit wordt vooral veroorzaakt door externe detacheringen van een aantal medewerkers en bijdragen van woningcorporaties aan activiteiten rondom woonoverlast.
2. Leges horeca en evenementenvergunningen
De gerealiseerde legesinkomsten zijn achtergebleven bij de begroting met € 150. Er wordt door Veilig onderzocht of deze daling van de opbrengsten structureel van aard is.
3. Rijk en mede overheden o.a. UWV
De bijdragen van rijk en mede overheden zijn € 427 hoger uitgevallen. Dit wordt voor € 156 veroorzaakt door de regionale samenwerkingsverbanden die nog in de realisatie zijn opgenomen. Voor de rest € 271 betreffen de extra baten vergoedingen voor ziekte en zwangerschap en een niet begrote extra subsidie van het ministerie van Veiligheid & Justitie voor hang en sluitwerk.
4. Interne doorbelastingen o.a. huisvesting
De overige doorbelastingen zijn met € 914 achtergebleven. Dit wordt volledig veroorzaakt door de regionale samenwerkingsverbanden die nog in de realisatie zijn opgenomen. Zonder de regio zouden de interne doorbelastingen met € 600 zijn overschreden, vooral veroorzaakt door bijdragen van Veilig aan activiteiten van andere programma’s (aanschaf vastgoed, huisvesting Stadsmariniers) en uren besteed aan activiteiten rond cameratoezicht.
5. Personeelskosten
De personeelskosten van Veilig zijn met € 1,0 mln overschreden. Dit wordt voor € 760 veroorzaakt door de regionale samenwerkingsverbanden die nog in de realisatie zijn opgenomen. De rest van de overschrijding € 265 wordt vooral veroorzaakt door de CAO verhoging.
6. Inhuur
Inhuur is overschreden met € 722. Dit wordt voor € 671 veroorzaakt door de regionale samenwerkingsverbanden die nog in de realisatie zijn opgenomen. De rest van de overschrijding € 51 wordt voornamelijk veroorzaakt door inhuur ter vervanging van een langdurige zieke.
7. Subsidies
Er zijn voor circa € 500 meer subsidies verstrekt dan was begroot. Dit betreft onder andere hang- en sluitwerk waarvoor subsidie vanuit het ministerie van V&J via Veilig naar de woningcorporaties is overgedragen.
8. Diverse overschrijdingen en verschuivingen
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van Inkopen uitbestede werkzaamheden bij Focusaanpak Bospolder Tussendijken naar overige programmalasten. Verder waren er extra onvoorziene uitgaven in de laatste maanden van 2016 bij meerdere onderdelen van Veilig, zoals onder andere hogere lasten voor cameratoezicht en verbeteringen in de buitenruimte bij Spaanse Polder. Deze extra uitgaven deden zich voor na de 10 maandsrapportage en konden daardoor niet tijdig gerapporteerd worden.
9. Diverse overige apparaatslasten
De overschrijding van € 298 op overige apparaatslasten wordt voor € 54 veroorzaakt door de regionale samenwerkingsverbanden die nog in de realisatie zijn opgenomen. De rest van de overschrijding € 244 wordt veroorzaakt door hogere studiekosten en overige personeelslasten zoals reiskosten.