Duurzaam
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Duurzaam | ||||
Baten | 2.291 | 2.095 | 2.801 | 706 |
Lasten | 8.399 | 6.375 | 7.192 | 817 |
Saldo | -6.108 | -4.280 | -4.392 | -112 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Duurzaam | ||||
Totaal baten | -66 | 205 | 970 | 765 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | -211 | 205 | 806 | 601 |
Opbrengsten derden | 317 | 0 | 207 | 207 |
Financieringsbaten | 1 | 0 | 0 | 0 |
Overige baten | -172 | 0 | -43 | -43 |
Totaal lasten | 8.399 | 6.375 | 7.192 | 817 |
Interne Lasten | 2.796 | 2.743 | 3.597 | 854 |
Overige doorbelastingen | 2.796 | 2.743 | 3.597 | 854 |
Programmalasten | 5.603 | 3.632 | 3.595 | -37 |
Overige programmalasten | 4.181 | 2.866 | 1.639 | -1.227 |
Kapitaallasten | 581 | 619 | 615 | -5 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | -615 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 1.457 | 147 | 1.341 | 1.194 |
Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves | 2.357 | 1.890 | 1.831 | -59 |
Onttrekking aan reserves | 2.016 | 1.890 | 1.831 | -59 |
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken | 0 | 80 | 21 | -59 |
Bestemmingsreserve Duurzaam | 2.030 | 1.810 | 1.810 | 0 |
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden | -14 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 341 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden | 14 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Duurzaam | 327 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -6.108 | -4.280 | -4.392 | -112 |
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
1. Warmte uitwisseling Havengebied | 765 | 817 | -53 | |
Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves | ||||
2. Onttrekking bestemmingsreserve RCP Groene Daken | -59 | 0 | -59 | |
Totaal | 706 | 817 | -112 | |
Toelichting
1. Warmte uitwisseling Havengebied
De toename van de baten en lasten wordt verklaard door de start van een warmte uitwisselingsproject in het Havengebied, de start van dit project was in 2017 verwacht. Echter is in het najaar van 2016 een start gemaakt.
2. Onttrekking bestemmingsreserve Rotterdam Climate Proof programma (RCP) Groene Daken
De bestemmingsreserve RCP Groene Daken wordt ingezet ter dekking van de niet activeerbare kosten. In 2016 is deze reserve niet volledig aangesproken omdat de gemaakte kosten grotendeels waren te activeren.