Commercieel vastgoed
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Commercieel vastgoed | ||||
Baten | 50.769 | 47.912 | 46.006 | -1.906 |
Lasten | 45.963 | 44.442 | 42.150 | -2.292 |
Saldo | 4.806 | 3.470 | 3.856 | 386 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Commercieel vastgoed | ||||
Totaal baten | 47.938 | 46.331 | 44.681 | -1.650 |
Opbrengsten derden | 47.933 | 46.331 | 44.680 | -1.650 |
Overige baten | 1 | 0 | 0 | 0 |
Financieringsbaten | 4 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 45.363 | 44.136 | 41.844 | -2.292 |
Interne Lasten | 4.652 | 1.641 | 2.662 | 1.021 |
Overige doorbelastingen | 3.956 | 2.202 | 3.044 | 842 |
Beleidspecifiek vastgoed | -692 | -572 | -393 | 179 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 1.388 | 11 | 11 | 0 |
Programmalasten | 40.711 | 42.495 | 39.182 | -3.313 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 14.072 | 19.271 | 16.677 | -2.594 |
Overige programmalasten | 616 | 7.255 | 9.260 | 2.005 |
Kapitaallasten | 26.023 | 15.970 | 13.215 | -2.755 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 31 | 31 |
Reserves | 2.231 | 1.276 | 1.020 | -255 |
Onttrekking aan reserves | 2.831 | 1.581 | 1.326 | -255 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 2.241 | 416 | 326 | -91 |
Bestemmingsreserve Infrastructuur | 590 | 1.057 | 992 | -65 |
Bestemmingsreserve Sport gebieden | 0 | 8 | 8 | 0 |
Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed | 0 | 100 | 0 | -100 |
Toevoeging aan reserves | 600 | 306 | 306 | 0 |
Bestemmingsreserve Infrastructuur | 600 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg | 0 | 306 | 306 | 0 |
Resultaat | 4.806 | 3.470 | 3.856 | 386 |
Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het product Commercieel vastgoed niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
1. Lagere opbrengsten verhuringen | -2.625 | 0 | -2.625 |
2. Hogere overige opbrengsten | 2.011 | 278 | 1.733 |
3. Lagere opbrengsten verkopen | -1.037 | 0 | -1.037 |
4. Hogere interne lasten | 0 | 1.020 | -1.020 |
5. Lagere kapitaallasten | 0 | -2.755 | 2.755 |
6. Lagere onderhoudslasten | 0 | -1.222 | 1.222 |
7. Hogere energielasten | 0 | 797 | -797 |
8. Diversen | 0 | -410 | 410 |
Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves | |||
9. Lagere onttrekking reserve | -255 | 0 | -255 |
Totaal | -1.906 | -2.292 | 386 |
Toelichting
1. Lagere opbrengsten verhuringen
Door leegstand zijn € 2,6 mln minder huuropbrengsten in de commerciële portefeuille gerealiseerd dan begroot.
2. Hogere overige opbrengsten
De veiling van een brandstofverkooppunt heeft € 1 mln hogere opbrengsten opgeleverd dat begroot. Verder is een deel van de servicekosten niet invorderbaar, hetgeen leidt tot € 700 minder aan opbrengst. Hogere pachtopbrengsten ad € 300 worden teniet gedaan door hogere erfpachtbetaling
van € 300. De overige opbrengsten zijn toegenomen met € 1,4 mln.
3. Lagere opbrengsten verkopen
De begrote verkopen van vastgoed hebben € 1 mln minder bruto opbrengsten opgebracht.
4. Hogere interne lasten
Er werden meer uren ingezet dan begroot bij product Commercieel Vastgoed, de dekking € 600 hiervan is verantwoord op product Maatschappelijk Vastgoed. De overige interne doorbelastingen
€ 400 (waaronder verzekeringspremies) zijn hoger uitgevallen dan begroot.
5. Lagere kapitaallasten
De kapitaallasten zijn € 2,7 mln. lager dan verwacht omdat de boekwaarde op de verkochte vastgoedobjecten lager is dan begroot.
6. Lagere onderhoudslasten
De onderhoudslasten en in het bijzonder de lasten voor Bedrijfsmatig onroerend goed en de Grond- en Water portefeuille zijn voordeliger uitgevallen door het wegvallen van de uitvoeringsslagkracht en de lange doorlooptijden van de aanbestedingstrajecten.
7. Hogere energielasten
In 2016 is een afrekening uit voorgaande jaren doorgevoerd. Deze was niet begroot.
8. Diversen
Dit betreft diverse kleine afwijkingen.
9. Lagere onttrekking reserve
Een aantal activiteiten is in de voorbereidingsfase waaronder sloopwerkzaamheden. De onttrekking aan de reserve is daardoor lager uitgevallen.