Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO)
Tabel Baten en Lasten per product | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO) | ||||
Baten | 3.951 | 4.705 | 4.985 | 280 |
Lasten | 10.539 | 11.096 | 6.404 | -4.692 |
Saldo | -6.588 | -6.391 | -1.419 | 4.972 |
Tabel Baten en Lasten per product detail | ||||
|---|---|---|---|---|
Realisatie | Bijgestelde | Realisatie | Verschil | |
Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO) | ||||
Totaal baten | 2.687 | 3.705 | 4.592 | 887 |
Opbrengsten derden | 2.153 | 1.605 | 2.033 | 428 |
Overige baten | 8 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 506 | 100 | 558 | 458 |
Dividenden | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
Financieringsbaten | 20 | 0 | 1 | 1 |
Totaal lasten | 9.962 | 10.096 | 5.404 | -4.692 |
Interne Lasten | -192.712 | -212.936 | -213.459 | -522 |
Overige doorbelastingen | -5.283 | -11.428 | -11.951 | -522 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | -187.429 | -201.508 | -201.508 | 0 |
Programmalasten | 53.939 | 61.809 | 60.323 | -1.486 |
Kapitaallasten | 14.923 | 12.650 | 12.847 | 197 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 37.163 | 46.362 | 42.547 | -3.815 |
Overige programmalasten | 1.853 | 2.797 | 4.928 | 2.131 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 1 | 1 |
Apparaatslasten | 148.735 | 161.223 | 158.539 | -2.684 |
Overige apparaatslasten | 3.585 | 3.514 | 3.676 | 161 |
Inhuur | 12.584 | 19.494 | 19.014 | -479 |
Personeel | 132.566 | 138.215 | 135.850 | -2.365 |
Reserves | 687 | 0 | -607 | -607 |
Onttrekking aan reserves | 217 | 1.000 | 393 | -607 |
Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden | 32 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie | 186 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering | 0 | 1.000 | 393 | -607 |
Vrijval reserves | 1.047 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Personeel gebieden | 816 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden | 81 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Stadsarchief | 150 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 577 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) | 577 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Resultaat | -6.588 | -6.391 | -1.419 | 4.972 |
Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het product Rotterdamse Serviceorganisatie niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.
Toelichting afwijkingen | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
1. Baten | 887 | 0 | 887 |
2. Interne lasten | 0 | -522 | 522 |
3. Programmalasten | 0 | -1.486 | 1.486 |
4. Apparaatslasten | 0 | -2.684 | 2.684 |
Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves | |||
5. Lagere onttrekking reserve Innovatie & Digitalisering | -607 | 0 | -607 |
Totaal | 280 | -4.692 | 4.972 |
Toelichting
1. Baten
De gerealiseerde baten zijn € 887 hoger dan begroot. Dit betreft voornamelijk baten in verband met detachering van personeel bij derden en niet begrote bijdragen voor ziekte, zwangerschappen en WIA.
2. Interne lasten
De interne lasten zijn € 522 lager dan begroot. Tegenover hogere interne concernbrede reprokosten staat een hogere dekking doordat meer productieve uren aan clusters konden worden doorberekend.
3. Programmalasten
De programmalasten vertonen ten opzichte van de bijgestelde begroting een onderschrijding van circa
€ 1,5 mln. De onderschrijding doet zich onder andere voor op concernbrede budgetten voor gebieds- en concerncommunicatie en op het gebied van het automatiseren van processen in het kader van het Meerjarenverbeterplan. Tenslotte zijn er onderbestedingen op het gebied van risico inventarisatie & evaluatie, verklaringen omtrent gedrag en management development.
4. Apparaatslasten
De lagere apparaatslasten zijn vooral zichtbaar bij het onderdeel personeel en worden verklaard door een combinatie van niet ingevulde vacatures en een hogere uitstroom van personeel dan eerder werd verwacht.
5. Lagere onttrekking reserve Innovatie & Digitalisering
In 2016 is er sprake van lagere onttrekkingen aan de reserve Innovatie & Digitalisering. Dit is het gevolg van lagere bestedingen op de ICT projecten DWARRS en digitalisering. Deze projecten zijn overigens onderdeel van een meerjarenprogramma, waardoor de kosten zullen overlopen naar 2017.